Als gevolg van wijzigingen in de afvalinzameling (BTW) valt de bijdrage uit de reserve afvalinzameling lager uit.
Tabel 4.7: mutaties in reserves | |||||
in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lagere bijdrage t.l.v. afvalreserve | -84.928 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
Totaal mutaties in reserves | -84.928 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
Na verwerking van de mutatie in de reserve afvalinzameling geeft het totaaloverzicht van mutaties in de reserves voor de jaren 2019 tot en met 2023 het volgende beeld:
Tabel 4.7.1 Mutaties in reserves | ||||||||||
in €(+=onttrekking,voordeel/-=toevoeging,nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
Algemene reserve | ||||||||||
Spaarprogramma | -1.366.000 | -1.366.000 | -1.366.000 | -1.366.000 | -1.366.000 | |||||
Bestemmingsreserves | ||||||||||
Budgetoverheveling | 947.000 | |||||||||
Duurzaam Beuningen | -50.000 | 102.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | ||||
H1 maatschappelijke compensatie | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | |||||
Revitalisering de Sluis | 115.000 | |||||||||
Beuningen Promotion | 16.000 | |||||||||
Openbare verlichting | 815.000 | |||||||||
KORC | 103.000 | |||||||||
Eenmalige prioriteiten | 445.000 | |||||||||
Vervanging groen | 45.000 | |||||||||
Afvalinzameling | 10.000 | 52.000 | -18.000 | -19.000 | -19.000 | |||||
Totaal mutaties in reserves per jaar | -1.487.000 | 2.598.000 | -1.487.000 | 52.000 | -1.505.000 | 0 | -1.506.000 | 0 | -1.506.000 | 0 |
Een nadere toelichting geven wij u op de reserves budgetoverheveling, openbare verlichting en eenmalige prioriteiten.
Reserve Budgetoverheveling
De reserve budgetoverheveling is bedoeld om het budget van diverse taken welke in 2018 niet meer konden worden uitgevoerd over te hevelen naar het begrotingsjaar 2019 (totaal volgens de jaarstukken 2018 € 947.500).
Hieronder geven wij u het overzicht van realisatie (uitvoering) van het overgehevelde budget:
Tabel 4.7.2: Afloop reserve budgetoverheveling | ||||
in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel) | Stand per 1-1 -2019 | Realisatie t/m okt 2019 | Restant budget | Verwacht realisatie- jaar |
Groenonderhoud 2018 | 179.000 | 76.000 | 103.000 | |
Vervanging groen | 258.000 | 37.000 | 221.000 | |
Participatiecoach | 38.500 | 38.500 | ||
Jeugd, ROB verevening 2018 2e tranche | 90.000 | 68.000 | 22.000 | |
Algemene uitkering accres 2018 | 120.000 | 120.000 | 0 | |
Parkeerregulering | 25.000 | 0 | 25.000 | |
Project in Control | 112.000 | 90.000 | 22.000 | 2019 |
Upgrade I-Burgerzaken | 35.000 | 43.000 | -8.000 | 2019 |
Bedrijfsvoering; automatisering | 90.000 | 90.000 | 2019 | |
Totaal | 947.500 | 434.000 | 513.500 |
Reserve openbare verlichting
Het saldo per 1 januari 2019 van € 815.549 is toegevoegd aan het product PR121050 Openbare verlichting, onderdeel vervanging o.v.. De werkelijke uitgaven bedragen op dit moment € 346.000. Afhankelijk van de verdere vervanging zal bij het opstellen van de jaarstukken 2019 het restantbudget ten gunste van de reserve worden gebracht.
Tabel 4.7.3: Afloop reserve openbare verlichting | ||||
in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel) | Stand per 1-1 -2019 | Realisatie t/m okt 2019 | Restant budget | Verwacht realisatie- jaar |
Openbare verlichting | 816.000 | 346.000 | 470.000 | |
Totaal | 816.000 | 346.000 | 470.000 |
Reserve eenmalige prioriteiten
Deze reserve is eigenlijk gelijk aan de reserve budgetoverheveling; een bedrag van € 444.591 is als budget in 2019 ter beschikking gesteld.
Tabel 4.7.4: Afloop reserve eenmalige prioriteiten | ||||
in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel) | Stand per 1-1 -2019 | Realisatie t/m okt 2019 | Restant budget | Verwacht realisatie- jaar |
Monitor openbare ruimte | 32.736 | 32.736 | ||
Invoering Natuurwet | 30.000 | 10.000 | 20.000 | |
Duurzaamheid, milieubeleidsplan | 25.022 | 16.991 | 8.031 | |
Kosten motiemarkt | 16.250 | 22.216 | 0 | |
Energievisie | 49.075 | 13.141 | 35.934 | |
GVVP-maatregelen Molenstraat-Geerstraat | 20.000 | 20.000 | ||
Kruispunt Leegstraat-Kennedysingel | 14.604 | 14.604 | 0 | |
Luchtkwaliteitonderzoek | 44.000 | 44.000 | ||
Verwijderen speeltoestellen | 160.000 | 160.000 | 0 | |
GEO-transitie | 52.904 | 52.904 | ||
Totaal | 444.591 | 236.952 | 213.605 |