In onderstaand overzicht hebben wij de totale kapitaallasten (rente en afschrijving) opgenomen.
Tabel 4.4: Kapitaallasten | |||||||
in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) / Afwijkingen van € 20.000 | Zomernota 2019 | Wijziging Herfstnota 2019 | Nieuwe raming 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Rente | -3.190.000 | 53.000 | -3.137.000 | -2.276.000 | -2.583.000 | -2.441.000 | -2.496.000 |
Afschrijving | -2.239.000 | 215.000 | -2.024.000 | -2.116.000 | -2.235.000 | -2.371.000 | -2.488.000 |
Totaal verwachte kapitaallasten | -5.429.000 | 268.000 | -5.161.000 | -4.392.000 | -4.818.000 | -4.812.000 | -4.984.000 |
De wijziging in de Herfstnota 2019 betreffen: | |||||||
Kapitaallasten voetbalcomplexen (groen) | 32.000 | (1) | |||||
Kapitaallasten speelterreinen | 65.000 | (2) | |||||
Kapitaallasten wegen | 31.000 | (3) | |||||
Kapitaallasten NUON | 62.000 | (4) | |||||
Kapitaallasten hypotheken | 21.000 | (5) | |||||
Kapitaallasten traktie | 60.000 | (6) | |||||
Overige kleine aanpassingen (< € 20.000) | -3.000 | ||||||
268.000 | |||||||
Toelichting op de wijzigingen in de kapitaallasten is:
(1) Uitstel van vervanging kunstgrasvelden leidt tot lagere kapitaallasten.
(2) De geplande uitvoering speelruimteplannen 2013-2018 is uitgesteld naar 2019 e.v..
(3) Uitstel van aanleg wegen leidt tot lagere kapitaallasten.
(4) De rente over de geldlening NUON wordt nu met de omslagrente berekend.
(5) Aflossing van verstrekte hypotheken leidt tot lagere rentelasten.
(6) De geplande investeringen in traktiemiddelen (vanaf 2016) is uitgesteld naar 2019.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de nog lopende investeringswerken en de uitgaven per 1 oktober 2019.
In deze Herfstnota is de invloed van de (niet)-realisatie van de investeringen op de kapitaallasten van de komende jaren niet verwerkt.
Tabel 4.4.1: Geplande investeringen 2019 | ||||||
in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) | Beschikbaar 2019 (restant-) krediet | Realisatie t/m okt 2019 | Restant krediet | Verwacht realisatie- jaar | ||
vv Roda Boshof, restant middelen | -54.000 | -48.000 | -6.000 | |||
vv WVW Weurt, kunstgras trainingsveld | -200.000 | -200.000 | 0 | |||
TV Ewijk baan 1+2, toplaag kunstgras | -52.000 | -45.000 | -7.000 | |||
TV Ewijk baan 3+4, toplaag kunstgras | -52.000 | -45.000 | -7.000 | |||
Koffieautomaten/chillers | -25.963 | -25.963 | 2019/2020 | |||
Tijdregistratiesysteem | -10.000 | -10.000 | ||||
Rioolstelsel Weurt, leidingen | -596.370 | -4.000 | -592.370 | 2020 | ||
Beuningen, overstorten | -27.048 | -27.000 | -48 | |||
Vervanging riool Jonkerstraat | -302.835 | -302.835 | ||||
HWA afkoppelen Geradtslaan/Houtduiflaan | -330.000 | -330.000 | ||||
BBB 4* E/M Claudiusl/Stold/Pottenb/Wilh | -391.675 | -46.000 | -345.675 | |||
Winssen HWA Leegstraat | -700.000 | -700.000 | ||||
Winssen maatregelen BRP Kennedysingel | -410.575 | -146.000 | -264.575 | |||
Ewijk maatregelen BRP relining | -197.654 | -197.654 | ||||
Ewijk maatregelen BRP retentievijver | -197.599 | -197.599 | ||||
Ewijk maatregelen Den Elt | -219.713 | -219.713 | ||||
Ewijk maatregelen BRP retentievijver | -88.918 | -5.000 | -83.918 | |||
HWA Tempelstraat/Heemstraweg/Alde Steeg | -44.205 | -11.000 | -33.205 | |||
Vervanging minigemalen 2019-2020 | -130.000 | -11.000 | -119.000 | |||
Klimaatscan | -30.000 | -30.000 | ||||
Beuningen relinen obv OP | -214.000 | -214.000 | ||||
Vervanging hoofdgemaal 2019 | -40.000 | -40.000 | ||||
Vervanging minigemalen 2019-2020 | -130.000 | -130.000 | ||||
Baggeren 2019 | -400.000 | -400.000 | 2019/2020 | |||
Operationele plannen vGRP 2017-2022 | -121.117 | -121.117 | ||||
Herinrichting Houtduiflaan | -506.000 | -3.000 | -503.000 | voorbereiding | ||
Beuningen Centrum Oost | -50.000 | -50.000 | ||||
Vervanging Renault 96-VBJ-2 | -50.000 | -50.000 | uitgesteld | |||
Vervanging VW Transporter 45-BX-HD | -36.000 | -36.000 | uitgesteld | |||
DAF BX-FT-99 klachtenteam | -94.500 | -94.500 | uitgesteld | |||
Fiat 6-VFS-59 gebouwenbeheer | -47.315 | -47.315 | uitgesteld | |||
Renault Traffic 62-VKS-4 landmeten | -31.000 | -31.000 | uitgesteld | |||
VW Crafter 59-VFB-4 reiniging | -52.500 | -52.500 | uitgesteld | |||
Fiat Doblo 7-VDX-97 handhavers | -22.000 | -22.000 | uitgesteld | |||
Speelruimteplan, uitvoering 2013 | -129.468 | |||||
Speelruimteplan, uitvoering 2014 | -144.565 | |||||
Speelruimteplan, uitvoering 2015 | -64.000 | -326.000 | -167.199 | In | ||
Speelruimteplan, uitvoering 2016 | -51.000 | uitvoering | ||||
Speelruimteplan, uitvoering 2017 | -95.406 | |||||
Speelruimteplan, uitvoering 2018 | -8.760 | |||||
Totaal geplande investeringen 2019 | -6.348.186 | -917.000 | -5.431.186 | |||