Tabel 5.1: totaal afwijkingen per programma | ||||||
in € (+ =baat, voordeel/- =last, nadeel) / Afwijkingen van € 20.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Tabel: | ||||||
Programma 1 Werk en Inkomen | ||||||
4.1 | Regeling Participatiewet | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
4.1 | Participatiewet, rijksbijdrage | 52.559 | -257.000 | -257.000 | -257.000 | -257.000 |
4.1 | Bijdrage werkvoorziening BREED | 155.204 | ||||
4.1 | Regeling IOAW | 50.000 | ||||
4.1 | Uitbesteding schuldhulpverlening | 30.650 | ||||
4.1** | Kwijtscheldingen; overboeking aandeel tlv afvalst.heff./rioolrecht | 80.199 | ||||
4.1 | Saldo overige verschillen (< € 20.000) | 39.819 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
595.431 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | ||
Programma 2 Jeugd | ||||||
4.1 | Begeleiding (en PV) | -136.447 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
4.1 | Specialistische Begeleiding | 50.523 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
4.1 | KDV, Casem, vervoer en vaktherapie | -144.755 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
4.1 | Basis en specialistische GGZ | -286.065 | -161.000 | -161.000 | -161.000 | -161.000 |
4.1 | Transformatiefonds Jeugd | 48.841 | ||||
4.1 | Subsidieregeling Jeugd GGZ | 48.870 | ||||
4.1 | Blok C1 jeugd (RTA) / residentieele jeugdhulp | -53.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
4.1 | Landelijk budget | 141.361 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
4.1 | AMK, Zorgmeldingen (Veilig thuis) | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
4.1 | Blok C afrekeningen | -25.000 | ||||
4.1 | Subsidie JGZ-GGD | 0 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
4.1 | Saldo overige verschillen (< € 20.000) | -15.083 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
-402.755 | -162.000 | -162.000 | -162.000 | -162.000 | ||
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning | ||||||
4.1 | Eigen bijdrage WMO (effect introductie abb. Tarief) | -75.000 | ||||
4.1 | WMO woonvoorzieningen | -70.000 | ||||
4.1 | Begeleiding Blok A Algemene Voorziening | 35.968 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
4.1 | Dagbesteding basis (blok A) | -26.225 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
4.1 | Specialistische Begeleiding | -49.711 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
4.1 | Begeleiding en Persoonlijke Verzorging | -56.796 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
4.1 | Subsidie MEE Gelderse Poort | -26.745 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
4.1 | Collectief vraagafhankelijk vervoer | -29.627 | ||||
4.1 | Eigen bijdrage gemeente huis.houd. Zorg | 67.145 | ||||
4.1 | Subsidie GGD | 0 | -96.000 | -96.000 | -96.000 | -96.000 |
4.5 | Budget Sociaal Team | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
4.5 | Inverdieneffect Sociaal Team | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
4.1 | Saldo overige verschillen (< € 20.000) | 18.452 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
-62.539 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | ||
Programma 4 Welzijn en educatie | ||||||
4.4 | Aanpassing huisvesting onderwijs (ingeboekte kap.lasten Drom.) | -194.000 | ||||
4.4 | Rente en afschrijving onderwijsvoorzieningen | 177.283 | ||||
4.4 | Rente en afschrijving voetbalcomplexen | 32.112 | ||||
4.4 | Rente en afschrijving speelterreinen | 64.536 | ||||
4.1 | Huurkosten sportterreinen (ivm wetswijziging btw) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
4.1 | Sport huur accommodatie | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
4.1 | Aanbesteding groen | 25.000 | -2.000 | |||
4.1 | Vervanging groen (dubbel geraamd) | 44.843 | ||||
4.1** | Openbaar groen; overboeking aandeel tlv afvalstoffenheffing | 48.527 | ||||
4.1** | Openbaar groen; overboeking aandeel tlv rioolrecht | 202.038 | ||||
4.1 | Saldo overige verschillen (< € 20.000) | 80.552 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 |
480.891 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | ||
Programma 5 Omgeving | ||||||
4.1 | Beheer civ kunstwerk | -25.000 | ||||
4.1 | Bijdrage ODRN Briks | -198.000 | ||||
4.1 | Leges omgevingsvergunningen | 500.000 | ||||
4.1 | Structuurvisie | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
4.1 | Opbrengst diverse gronden | 152.384 | ||||
4.1 | Grondverkopen voormalig Grondbedrijf | 146.150 | ||||
4.4 | Rente en afschrijving wegen | 31.186 | ||||
4.4 | Rente milieu, startersleningen en diverse gronden | -13.198 | ||||
4.1** | Ingaande 2019 worden de aan afvalstoffenheffing en rioolrecht toe te rekenen kosten van overige producten/programma's daadwerkelijk overgeboekt in de financiële administratie. | |||||
4.1** | Straatreiniging (overboeking afvalinzameling/rioolbeheer) | 24.260 | ||||
4.1** | Wegbermen/bermsloten (overboeking rioolbeheer) | 156.870 | ||||
4.1** | Waterbeheer (overboeking rioolbeheer) | 500.010 | ||||
Afvalinzameling: toe te rekenen van overige producten: | ||||||
4.1** | Kwijtschelding | -64.599 | ||||
4.1** | Openbaar groen | -48.527 | ||||
4.1** | Straatreiniging | -4.852 | ||||
Rioolbeheer: toe te rekenen van overige producten: | ||||||
4.1** | Kwijtschelding | -15.600 | ||||
4.1** | Openbaar groen | -202.038 | ||||
4.1** | Straatreiniging | -19.408 | ||||
4.1** | Wegbermen/bermsloten | -156.870 | ||||
4.1** | Waterbeheer | -500.010 | ||||
4.1** | Overhead - vrm.kst.pl.OR / automatisering | -11.760 | ||||
Subtotaal interne overboekingen afvalinzameling/rioolbeheer | -342.524 | |||||
Dit betreft m.n. de overboekingen uit: | ||||||
Programma Werk&Inkomen; kwijtscheldingen € 80.199 | ||||||
Programma Welzijn&Educatie; openbaar groen € 250.565 | ||||||
4.1 | Saldo overige verschillen (< € 20.000) | -59.935 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
216.063 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
Programma 6 Openbare orde en veiligheid | ||||||
4.1 | Veiligheidsregio GZ | 46.500 | -30.000 | |||
4.1 | Saldo overige verschillen (< € 20.000) | 10.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
56.900 | -33.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | ||
Programma 7 Bestuur en ambtelijke ondersteuning | ||||||
4.6 | Algemene uitkering | 586.911 | 340.000 | 750.000 | 845.000 | 795.000 |
4.6 | Alg uitkering 2018 | 134.000 | ||||
4.1 | Leges paspoort/reisdocumenten | -52.310 | ||||
4.1 | Leges rijbewijzen | 19.715 | ||||
4.1 | Leges huwelijken | 43.000 | ||||
4.1 | Controlekosten | -30.000 | ||||
4.1 | Procesmatig organiseren (vrijval) | 30.000 | ||||
4.1 | Saldo overige verschillen (< € 20.000) | -56.994 | -53.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
Begroting Bedrijfsvoering: | ||||||
4.5 | Dienstverlening; team Zorg&Inkomen (overboeking progr.Maatschappelijke ondersteuning) | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
4.5 | Dienstverlening; team Kwaliteit & Ondersteuning (overboeking progr.Maatschappelijke ondersteuning) | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
4.5 | Budget Sociaal Team; toevoeging aan begroting bedrijfsvoering | -150.000 | ||||
4.5 | CAO salarissen bedrijfsvoeringsbegroting | -196.000 | ||||
4.5 | Correcte zomernota/afronding herfstnota | -2.657 | ||||
4.4 | Rente en afschrijving gemeentehuis, traktie en inventaris | 71.720 | ||||
4.5 | Accres: stelpost tbv prijsstijgingen derden. | -14.686 | -5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
4.5 | Saldo overige verschillen (< € 20.000) Bedrijfsvoering | 14.686 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
247.385 | 172.000 | 622.000 | 717.000 | 667.000 | ||
Programma 8 Onroerende Zaakbelasting | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Programma 9 Overige eigen middelen | ||||||
4.4 | Rente verstrekte geldleningen, beleggingen en hypotheken | 79.056 | ||||
4.1 | Dividenduitkeringen | -38.000 | ||||
Bijdrage reserves: | ||||||
4.7 | Lagere bijdrage afvalreserve | -84.928 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
4.1 | Saldo overige verschillen (< € 20.000) | -6.399 | ||||
-50.271 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | ||
TOTAAL PROGRAMMA'S | 1.081.105 | -103.000 | 378.000 | 473.000 | 422.000 |
Toelichting bij 4.1** Overboeking (Afvalinzameling en rioolbeheer)
Een deel van de kosten van enkele producten mag worden doorbelast via de afvalstoffenheffing en/of de rioolrechten. Dit gebeurt al jaren. Nieuw is echter dat dit aandeel nu ook daadwerkelijk intern binnen de financiële administratie wordt overgeboekt naar de onderdelen afvalstoffeninzameling en rioolbeheer. Dit maakt het genereren van overzichten uit deze financiële administratie inzake de kosten makkelijker, zowel exclusief als inclusief btw, van de totale afvalinzameling en rioolbeheer. Deze dienen immers inclusief btw 100% kostendekkend te zijn.